Första dagen på varje månad genererar Octany rapporter från föregående månad.
Ni får en Excelfil att ladda ned från varje betalkälla. Så t.ex. en fil för alla kortbetalningar, en fil för alla Autogiro-betalningar.
Filen är även uppdelad så ni kan redovisa återkommande intäkter separat från engångsbetalningar.
Bokföringsfiler för en månad skapas bara om en transaktion skett under månaden. Om du således inte haft en transaktion med Swish, kommer du inte ha en bokföringsrapport för Swish för månaden.
Exempel: Utbetalning för kortbetalningar inkommer till ert bankkonto den 1a varje månad
Gå då in på Octany under Admin > Rapporter och hämta hem den senaste Utbetalningsrapporter från vår kortleverantör Stripe.
Då ni får utbetalningarna den 1a varje månad så blir det utbetalda beloppet på det som är kvar från föregående månad. Således är datapunkterna i rapporten baserade på transaktioner som hänt föregående månad.
Rapporten är uppdelad i ett antal flikar, en flik "Betalning" för övriga avgifter för tjänsten samt därefter en flik för varje produkt ni har i Octany. För enkelhetens skull tänker vi att vi bara har en produkt i Octany, nämligen produkten "Bli månadsgivare". I fliken med samma namn finns där bruttobeloppet, avgifter och netto samlat.
Det som då utbetalas till ert bankkonto den 1a är beloppet i netto från produkten "Bli månadsgivare" subtraherat med det totala beloppet för avgifterna från fliken "Betalning".